吉安县财政部门2016年部门决算

目    录

第一部分  吉安县财政部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  吉安县财政部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  吉安县财政部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  吉安县财政部门概况

一、部门主要职能

县财政局是主管财政工作的县政府组成部门，主要职责是：

⑴贯彻执行国家的财政、税收法律法规和相关政策；起草全县财政、税收、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和有关制度；指导全县财政工作。

⑵参与制定全县各项有关宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究全县财政发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税政策；编制全县中长期财政规划。

⑶编制县本级年度预算草案和汇编全县年度预算；组织全县和县本级预算的执行；编制县本级决算草案和汇编全县决算；受县政府委托，向县人大报告全县及县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算。

⑷管理政府非税收入、政府性基金；管理财政票据；管理和监督彩票发行工作。

⑸制定国库管理制度和国库集中收付制度；按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

⑹制定行政事业单位国有资产管理规章制度；按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

⑺审核和汇总全县国有资产经营预决算草案；制定国有资本经营预算的制度和办法；收取县本级企业国有资本收益；组织执行企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

⑻办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款；审核政府金融合作项目贷款年度用款、还款计划、审查项目工程款、预（结）算、决算；参与拟定县本级建设投资有有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

⑼会同有关部门管理全县财政社会保障和就业医疗卫生支出；拟订和组织执行社会保障资金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；组织实施对全县社会保障资金使用的财政监督；管理县级财政社会保障支出。

⑽管理全县会计工作；监督和规范会计行为；指导和监督社会审计。

⑾参与研究全县利用外资的有关政策；管理外国政府和国际金融机构在吉安县贷款项目的有关业务。

⑿监督全县财税法律法规的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；组织实施全县财经监督检查工作，查处违反财经纪律的重大案件。

⒀编制全县财政科研工作计划和教育规划；组织和管理全县财政人员业务培训；负责财政信息和财政宣传工作。

⒁承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的预算单位3个，包括局机关和2个所属预算单位。编制人数73人，其中：行政编制25人、工勤编制数4人、全额拨款事业编制44人；实有人数93人，其中：在职数93人，包括行政人员21人、工勤人员13人、全额拨款事业人员59人；退休人员26人。

吉安县财政局决算说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1580万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计1580万元，较上年增长12.33 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1580万元，占  100%；事业收入 0万元；事业单位经营收入 0  万元；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0   万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1580万元，其中本年支出合计  1580万元，较上年增长12.33%；年末结转和结余  0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1401万元，占 100 %；项目支出179万元；事业单位经营支出  0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元。

本部门2016 年度机关运行经费支出352.38万元，比2015 年增加47.88万元，增长15.72%。主要原因是：人员增加，办公经费有所增加及工会经费相应增加；近一两年成立的投资评审中心业务量增大，相应的咨询费增加。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为844.1万元，决算数为1580万元，完成年初预算的187%，主要原因是：工资调标增资、人员经费增加等。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为844.1万元，决算数为1417.48万元，完成年初预算的168 %；公共安全支出年初预算数为  0万元，决算数为 0 万元。

按经济分类科目分：工资福利支出931.62 万元，较上年增长7.2%，主要原因是：工资增资；商品和服务支出352.4万元，较上年增长15.73%；对个人和家庭补助支出117万元，较上年下降38.14 %，主要原因是机关事业单位退休人员退休费统一归社保局发放。

1.关于“三公”经费支出说明。2016年“三公”经费支出总额69.96万元，其中公务接待费52.15万元，公务用车运行维护费17.81万元。2016年“三公”经费年初预算数113.3万元。支出总额与上年相比减少16.84万元，减少支出的主要原因是严格执行八项规定和公车管理制度，2016年下半年发生的公务用车运行维护费均为向机关事务管理局的租车费用。

2.关于机关运行经费支出说明。本部门2016 年度机关运行经费支出352.38万元，比2015 年增加47.88万元，增长15.72%。主要原因是：人员增加，办公经费有所增加及工会经费相应增加；近一两年成立的投资评审中心业务量增大，相应的咨询费增加。

3.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（县）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

 附件： /_mediafile/jaxzf/files/1504150286606490.xls